永赢基金:非银大幅回撤拖累股指对A、H股后续走势并不悲观
20230811永赢基金市场点评
市场点评:
2023年8月11日,截至收盘A股上证指数下跌2.01%,创业板指下跌2.33%。行业层面,房地产、医药、国防军工等板块相对抗跌,分别为下跌0.41%、0.70%和1.28%。非银金融、综合金融及农林牧渔等板块跌幅居前,分别为-3.91%、-2.78%和 -2.54%。
波动原因:
自7月政治局会议以来,政策预期逐步成为主导市场的核心因素,其中非银板块短期涨幅巨大,市场对于诸如T+0、印花税等潜在政策存在较大预期。随着政策预期降温以及资金“获利了结”行为引发非银大幅回撤,拖累股指。同时,受近期人民币对美元连续贬值、拜登政府再度限制对华敏感高科技领域投资,外资连续流出,助推今日股指大幅下挫。
后市展望:
对A、H股后续走势并不悲观。一是市场对于政策预期迅速逆转,已过于悲观。尽管目前地产或是“活跃资本市场”等方面政策迟迟未有大规模落地,但并不意味后续政策不会出台,更多可能是时间问题。同时,目前市场对于政策预期已过于悲观,类似于5月底,对于政策的敏感度已大幅提升,因此若后续政策陆续出台,市场信心有望迅速提振;二是目前经济处于低位企稳,并未进一步恶化。7月制造业PMI连续两个月企稳,核心CPI环比同比均有走高,PPI降幅收窄,国内需求低位企稳并逐步改善的大趋势并未改变,经济底部特征凸显,市场盈利存在较强支撑;三是国内外流动性环境均边际向好。外部方面,7月或是美联储最后一次加息,内部在政治局会议“加强逆周期调控”表述下,至年底央行仍存进一步降息降准空间,内外宏观流动性环境均边际向好。总体而言,在目前市场政策预期过于悲观、经济底部大概率已现、流动性环境边际向好的背景下,市场风险偏好、盈利水平可能均处于低位,对A/H股未来行情并不悲观。
近期如下因素需要关注:1)国内地产政策最新演化;2)美联储后续表态情况;3)美国中小银行风险超预期;4)地缘冲突事态演化
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。
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